CONTROLE DE CHEQUES
Esse módulo serve para listar e controlar todos os cheques à vista ou a prazo existentes na empresa, até o efetivo recebimento dos valores correspondentes. Para tanto, no momento da emissão pelo caixa, o cheque irá automaticamente para o sistema e será demonstrado na listagem. Posteriormente, através desse módulo, deverão ser feitos os respectivos depósitos, conforme instruções abaixo.
Há duas espécies de depósitos bancários: o automático, onde serão depositados todos os cheques com vencimento até a data informada no formulário de depósito e o individual, cuja data é informada no campo denominado Depósito.
O formulário de controle de cheques possui diversos campos destinados ao lançamento de dados:
Depósito: campo obrigatório no caso de compensação bancária ou recebimento direto no caixa do banco.
Devolução: campo a ser preenchido se o cheque retornar da compensação ou não puder ser recebido no caixa do banco.
Alínea: esse campo serve para registrar o motivo do retorno do cheque.
Reapresentação: é obrigatório o preenchimento se houver reapresentação do cheque.
Cobrança: data da remessa do cheque para o setor de cobrança.
Jurídico: data em que o cheque foi entregue ao Departamento Jurídico.
Resgate: esse campo deverá ser preenchido se o cliente resgatar o cheque na própria empresa, no setor de cobrança ou Departamento Jurídico, independente de ter sido apresentado ao banco ou não.
Relatório: todas as informações que se fizerem necessárias poderão ser digitadas nesse campo.